산업데이터 유통 거래 촉진을 통한 산업 디지털 전환 선도
| 데이터 제공 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
|---|---|---|
| csv/zip | 다운로드 | 51.00 KB |
￦800,000
| 데이터셋명 | 펀드 일별 | 데이터 유형 | csv/zip |
|---|---|---|---|
| 데이터 분야 | 펀드 | 구축 데이터량 | 51.00 KB |
| 구축기관 | 에프앤가이드 | 최종수정일자 | 2021-12-06 |
| 구축년도 | 2020-12-01 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
| 데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
| 주요 키워드 | 펀드, 공모펀드, 수익률,유형별수익률, 운용사별수익률, 펀드 수익률 | ||
| 벨류체인 키워드 | 하부구조 | ||
| 소개 | "■ 상품 설명 및 특징 - 국내 공모펀드 설정액, 설정좌수, 순자산, 기준가, 수익지수, 상품별 평가액 ■ 기간 및 범위 - 2010년 ~ 최근영업일 ■ 활용 예제 - 국내 공모펀드 분석에 필요한 펀드 수익률 정보를 제공합니다." | ||
| 펀드코드 | 기준일자 | 설정금액 | 설정좌수 | 순자산금액 | 기준가격 | 과표기준가격 | 일수익지수 | 누적수익지수 | 기준순자산금액 | 비교순자산금액 | 분배금액 | 누적분배금액 | 현금흐름금액 | 관련클래스펀드합계설정금액 | 그룹구분코드 | 변경일자 | 주식평가액 | 해외주식평가액 | 채권평가액 | 해외채권평가액 | 선물매수평가액 | 선물매수주식평가액 | 선물매수금리평가액 | 선물매도평가액 | 선물매도주식평가액 | 선물매도금리평가액 | 옵션매수평가액 | 옵션매도평가액 | 스왑매수평가액 | 스왑매도평가액 | 선물환매수평가액 | 선물환매도평가액 | 수익증권평가액 | etf수익증권평가액 | 해외수익증권평가액 | 유동자산평가액 | 해외유동자산평가액 | 자산총계 | 부채총계 | 펀드매니저명 | 작업일시 | 유효설정일자 | 클래스펀드구분코드 | 관련클래스펀드nav총액 |
| K55365BC6829 | 20160406 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 이지은 | 2016-05-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5210AI3648 | 20130429 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2013-05-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5216999908 | 20110112 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2011-01-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5210970293 | 20101108 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | 6 | 20160212 | 2016-02-12 | 20501231 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5216968465 | 20101018 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2010-10-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5224A25669 | 20110407 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2011-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5224981229 | 20101126 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2010-11-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5228AQ1923 | 20140523 | 10000 | 10000 | 9958 | 995.8 | 999.5 | 1.006366852 | 0.9958 | 9958 | 9895 | 0 | 10000 | 661796 | 3 | 20201118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10021 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10121 | 0 | 2020-11-19 | 20501231 | C9 | 669144 | ||
| KR5210AU5555 | 20140731 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2014-09-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5226263378 | 20100325 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 팀운용 | 2010-04-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5365273147 | 20100504 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 박은노 | 2010-05-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| KR5105A06652 | 20110208 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 팀운용 | 2011-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5101A56946 | 20160726 | 25000000000 | 25000000000 | 21641500000 | 1000 | 1000 | 1.000011552 | 0.86566 | 21641500000 | 21641250000 | 0 | 0 | 25000000000 | 25000000000 | 9 | 33330303 | 2016-07-27 | 20110804 | 00 | 21641500000 | ||||||||||||||||||||||||
| KR5105992782 | 20110117 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 팀운용 | 2019-12-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| K55226BS5921 | 20170628 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2017-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| KR5105791572 | 20101018 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 20160226 | 팀운용 | 2019-12-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K55223BL6663 | 20170213 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 공동 | 2019-12-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| KR5210AV3526 | 20170627 | 497 | 497 | 523 | 1052.31 | 1052.31 | 0.998084091 | 1.05231 | 523 | 524 | 0 | 497 | 12539261902 | 3 | 20191018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 498 | 29 | 10 | 526 | 20 | 2019-12-20 | 20160317 | C9 | 12737711219 | ||
| KR5207581517 | 20101115 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | 6 | 20160704 | 주식운용팀 | 2016-07-06 | 20501231 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| K55309CC2313 | 20180910 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 20190415 | 팀운용 | 2019-08-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K553E1CE0699 | 20180817 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2018-08-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K55309CG2236 | 20181005 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 팀운용 | 2018-10-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| KR5307AE6110 | 20121207 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2012-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| KR5224A90903 | 20120410 | 10000000000 | 10000000000 | 10049200000 | 1000 | 1000 | 0.999095275 | 1.00492 | 10049200000 | 10058299995 | 49200000 | 0 | 10000000000 | 10000000000 | 9 | 33330303 | 2012-04-10 | 20120224 | 00 | 10049200000 | ||||||||||||||||||||||||
| KR5104AA1912 | 20120405 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 파생상품팀 | 2012-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| KR5365AB1881 | 20120525 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 박은노 | 2012-05-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5223AB3475 | 20120601 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 공동 | 2012-06-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K55107D40812 | 20200921 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 서우석 | 2020-09-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K55240DC9004 | 20201130 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 솔루션운용팀 | 2020-12-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| KR5306AK7939 | 20130809 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2013-08-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5311AD6883 | 20121012 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2012-10-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K55240B72867 | 20150904 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | AI팀 | 2015-09-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K55105D06643 | 20200128 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 팀운용 | 2020-01-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5365AE0179 | 20121030 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 김윤수 | 2012-10-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K55229BA6132 | 20160509 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 20160707 | 2016-07-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K55101CU1644 | 20191016 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2019-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K55365BZ8976 | 20171201 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 박은노 | 2017-12-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5307AF6143 | 20130125 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2013-01-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5104AT8833 | 20140704 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 파생상품 | 2014-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5307AH9228 | 20130412 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 위험관리팀 | 2013-04-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5239A44692 | 20120404 | 50000000000 | 50000000000 | 45475500000 | 1000 | 1000 | 1.000131957 | 0.909509999 | 45475500000 | 45469499981 | 0 | 0 | 50000000000 | 50000000000 | 9 | 33330303 | 김찬희 | 2012-04-06 | 20110615 | 00 | 45475500000 | |||||||||||||||||||||||
| KR5311AB6877 | 20120622 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2012-06-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K55226C13876 | 20180102 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2018-01-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5307AD4355 | 20120928 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2012-10-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5216197636 | 20110209 | 499001997 | 499001997 | 525079841 | 1000 | 1000 | 1.000057023 | 1.052260003 | 525079841 | 525049901 | 26077844 | 0 | 499001997 | 499001997 | 9 | 33330303 | AI운용팀 | 2011-02-09 | 20501231 | 00 | 525079841 | |||||||||||||||||||||||
| KR5216A82112 | 20120106 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2012-01-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5205AW9768 | 20141015 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 전략운용팀 | 2014-10-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K55226CK4277 | 20190131 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2019-02-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K553V5C83358 | 20180423 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2019-05-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5232276679 | 20100514 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 공동 | 2010-05-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5307A05888 | 20120710 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 20120719 | 2019-07-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5228AX6238 | 20141125 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 20150213 | 2014-11-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| KR5214A44455 | 20110617 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 채권운용1팀 | 2011-06-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K55214D27680 | 20200323 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2020-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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