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| 데이터 제공 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
|---|---|---|
| csv/zip | 다운로드 | 51.00 KB |
￦800,000
| 데이터셋명 | 펀드 일별 | 데이터 유형 | csv/zip |
|---|---|---|---|
| 데이터 분야 | 펀드 | 구축 데이터량 | 51.00 KB |
| 구축기관 | 에프앤가이드 | 데이터 갱신 일자 | 2024-04-06 |
| 데이터 개방 일자 | 2020-12-01 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
| 데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
| 주요 키워드 | 펀드, 공모펀드, 수익률,유형별수익률, 운용사별수익률, 펀드 수익률 | ||
| 벨류체인 키워드 | 하부구조 | ||
| 소개 | "■ 상품 설명 및 특징 - 국내 공모펀드 설정액, 설정좌수, 순자산, 기준가, 수익지수, 상품별 평가액 ■ 기간 및 범위 - 2010년 ~ 최근영업일 ■ 활용 예제 - 국내 공모펀드 분석에 필요한 펀드 수익률 정보를 제공합니다." | ||
| 펀드코드 | 기준일자 | 설정금액 | 설정좌수 | 순자산금액 | 기준가격 | 과표기준가격 | 일수익지수 | 누적수익지수 | 기준순자산금액 | 비교순자산금액 | 분배금액 | 누적분배금액 | 현금흐름금액 | 관련클래스펀드합계설정금액 | 그룹구분코드 | 변경일자 | 주식평가액 | 해외주식평가액 | 채권평가액 | 해외채권평가액 | 선물매수평가액 | 선물매수주식평가액 | 선물매수금리평가액 | 선물매도평가액 | 선물매도주식평가액 | 선물매도금리평가액 | 옵션매수평가액 | 옵션매도평가액 | 스왑매수평가액 | 스왑매도평가액 | 선물환매수평가액 | 선물환매도평가액 | 수익증권평가액 | etf수익증권평가액 | 해외수익증권평가액 | 유동자산평가액 | 해외유동자산평가액 | 자산총계 | 부채총계 | 펀드매니저명 | 작업일시 | 유효설정일자 | 클래스펀드구분코드 | 관련클래스펀드nav총액 |
| K55365BC6829 | 20160406 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 이지은 | 2016-05-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5210AI3648 | 20130429 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2013-05-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5216999908 | 20110112 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2011-01-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5210970293 | 20101108 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | 6 | 20160212 | 2016-02-12 | 20501231 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5216968465 | 20101018 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2010-10-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5224A25669 | 20110407 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2011-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5224981229 | 20101126 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2010-11-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| K55229BA6132 | 20160509 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 20160707 | 2016-07-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| KR5307AF6143 | 20130125 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2013-01-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5104AT8833 | 20140704 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 파생상품 | 2014-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| KR5239A44692 | 20120404 | 50000000000 | 50000000000 | 45475500000 | 1000 | 1000 | 1.000131957 | 0.909509999 | 45475500000 | 45469499981 | 0 | 0 | 50000000000 | 50000000000 | 9 | 33330303 | 김찬희 | 2012-04-06 | 20110615 | 00 | 45475500000 | |||||||||||||||||||||||
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| KR5214AJ5820 | 20130621 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 전략운용팀 | 2013-06-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| KR5214A44455 | 20110617 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 채권운용1팀 | 2011-06-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K55214D27680 | 20200323 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2020-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K55210CF9404 | 20181015 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2018-10-17 |
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