산업데이터 유통 거래 촉진을 통한 산업 디지털 전환 선도
| 데이터 제공 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
|---|---|---|
| csv/zip | 다운로드 | 51.00 KB |
￦800,000
| 데이터셋명 | 펀드 일별 | 데이터 유형 | csv/zip |
|---|---|---|---|
| 데이터 분야 | 펀드 | 구축 데이터량 | 51.00 KB |
| 구축기관 | 에프앤가이드 | 최종수정일자 | 2021-12-06 |
| 구축년도 | 2020-12-01 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
| 데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
| 주요 키워드 | 펀드, 공모펀드, 수익률,유형별수익률, 운용사별수익률, 펀드 수익률 | ||
| 벨류체인 키워드 | 하부구조 | ||
| 소개 | "■ 상품 설명 및 특징 - 국내 공모펀드 설정액, 설정좌수, 순자산, 기준가, 수익지수, 상품별 평가액 ■ 기간 및 범위 - 2010년 ~ 최근영업일 ■ 활용 예제 - 국내 공모펀드 분석에 필요한 펀드 수익률 정보를 제공합니다." | ||
| 펀드코드 | 기준일자 | 설정금액 | 설정좌수 | 순자산금액 | 기준가격 | 과표기준가격 | 일수익지수 | 누적수익지수 | 기준순자산금액 | 비교순자산금액 | 분배금액 | 누적분배금액 | 현금흐름금액 | 관련클래스펀드합계설정금액 | 그룹구분코드 | 변경일자 | 주식평가액 | 해외주식평가액 | 채권평가액 | 해외채권평가액 | 선물매수평가액 | 선물매수주식평가액 | 선물매수금리평가액 | 선물매도평가액 | 선물매도주식평가액 | 선물매도금리평가액 | 옵션매수평가액 | 옵션매도평가액 | 스왑매수평가액 | 스왑매도평가액 | 선물환매수평가액 | 선물환매도평가액 | 수익증권평가액 | etf수익증권평가액 | 해외수익증권평가액 | 유동자산평가액 | 해외유동자산평가액 | 자산총계 | 부채총계 | 펀드매니저명 | 작업일시 | 유효설정일자 | 클래스펀드구분코드 | 관련클래스펀드nav총액 |
| K55301B92071 | 20151211 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 20160713 | 공동 | 2016-07-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K55234B19689 | 20211215 | 10819214 | 10819214 | 20291321 | 1875.49 | 1875.49 | 0.990017948 | 1.875490026 | 20291328 | 20495919 | 0 | 15832181 | 10819214 | 3 | 33330303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20048047 | 0 | 0 | 248052 | 0 | 20296099 | 0 | 2021-12-15 | 20501231 | C1 | 20291321 | ||
| KR5224195705 | 20100128 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2010-02-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5307AM2044 | 20211104 | 5085755 | 5085755 | 5070126 | 996.93 | 998.65 | 1.000491751 | 0.99693 | 5070142 | 5067650 | 0 | 5082215 | 226440706 | 3 | 33330303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5257803 | 0 | 0 | 44778 | 0 | 5302581 | 0 | 2021-11-04 | 20501231 | C9 | 235889599 | ||
| KR5219836040 | 20100520 | 1193554805 | 1193554805 | 692393078 | 1000 | 1000 | 1.000051717 | 0.58011 | 692393078 | 692357271 | 0 | 0 | 1193554805 | 1193554805 | 9 | 33330303 | 2010-05-20 | 20080523 | 00 | 692393078 | ||||||||||||||||||||||||
| KR5311193340 | 20100115 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2010-02-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5216958938 | 20101001 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2010-10-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5210981860 | 20101201 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2010-12-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5229983659 | 20101220 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2010-12-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5216A09628 | 20110224 | 9901 | 9901 | 9905 | 1000 | 1000 | 1.00009997 | 1.0004 | 9905 | 9904 | 4 | 0 | 9901 | 9901 | 9 | 33330303 | AI운용팀 | 2011-02-24 | 20501231 | 00 | 9905 | |||||||||||||||||||||||
| KR5205833605 | 20100913 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 전략운용팀 | 2010-09-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5104871896 | 20100810 | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 622075155 | 3 | 33330303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 조주현 | 2010-08-10 | 20501231 | C9 | 622174010 | |
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| KR5239AB3766 | 20120605 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 조일식 | 2012-06-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| KR5306AZ4384 | 20150119 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2015-01-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| KR5102AV2073 | 20170213 | 2104524408 | 2104524408 | 2482307584 | 1000 | 1000 | 1.000135668 | 1.179509995 | 2482307584 | 2481970860 | 377783176 | 0 | 2104524408 | 2104524408 | 9 | 33330303 | 2017-02-14 | 20140818 | 00 | 2482307584 | ||||||||||||||||||||||||
| K55210BA3148 | 20160725 | 280000000 | 280000000 | 289956800 | 1000 | 1000 | 1.000067601 | 1.035559999 | 289956800 | 289937200 | 9956800 | 0 | 280000000 | 280000000 | 9 | 33330303 | 2016-07-26 | 20501231 | 00 | 289956800 | ||||||||||||||||||||||||
| K55377BW0691 | 20170817 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2017-08-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| K55105CK1618 | 20190305 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 팀운용 | 2019-03-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| KR5223A91036 | 20120224 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2012-02-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5105AA2042 | 20120405 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 팀운용 | 2012-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5205AH2960 | 20130325 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 전략운용팀 | 2013-03-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5216AJ0795 | 20130524 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2013-06-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K55101DA6695 | 20201020 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2020-10-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5233AB8514 | 20120629 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2012-07-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K553P3DE5105 | 20201230 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2021-01-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K55105DB5833 | 20210419 | 9885258283 | 9885258283 | 10164319124 | 1000 | 1000 | 1.000019451 | 1.028230001 | 10164319124 | 10164121422 | 279060841 | 0 | 9885222711 | 9885258283 | 9 | 33330303 | 팀운용 | 2021-04-19 | 20201020 | 00 | 10164319124 | |||||||||||||||||||||||
| KR5224AC4208 | 20120807 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2012-08-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5233AC5675 | 20120913 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2012-09-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5104766997 | 20120928 | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 0.977507549 | 1 | 1 | 0 | -1363456502 | 94348088933 | 3 | 33330303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 이석원 | 2012-10-05 | 20111020 | C9 | 83565713413 | |
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| K55214B99451 | 20160106 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 채권운용팀 | 2016-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K55306BA2848 | 20160115 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2016-01-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5216A96286 | 20120315 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2012-03-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5373188915 | 20100106 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2010-02-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5225298128 | 20100816 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 대표운용역 | 2010-08-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K55365BC6829 | 20160406 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 이지은 | 2016-05-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5236AG4671 | 20130225 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 자산운용팀 | 2013-02-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5311208619 | 20100225 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2010-03-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K55216B15320 | 20150325 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2015-05-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5306AN5278 | 20131209 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2013-12-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K55210BY5764 | 20171023 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2017-11-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K553F1D13220 | 20200130 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 공동 | 2020-02-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5210A11163 | 20110223 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2011-02-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K57214CZ8099 | 20200108 | 11708 | 11708 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2020-01-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K55226C05179 | 20171211 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2017-12-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K55226CO5833 | 20190507 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2019-05-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5233AB3416 | 20120601 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2012-06-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR5217870272 | 20110628 | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 0.995549902 | 1 | 1 | 0 | -9963428 | 3247500001 | 3 | 33330303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 팀운용 | 2011-06-30 | 20501231 | C9 | 3007771124 | |
| KR5210AG7484 | 20130405 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | N | 33330303 | 2013-04-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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