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상세정보 데이터
데이터셋명	협회기준가	데이터 유형	csv/zip
데이터 분야	펀드	구축 데이터량	51.00 KB
구축기관	에프앤가이드	데이터 갱신 일자	2024-04-06
데이터 개방 일자	2020-12-01	데이터 이용 기한	무기한
데이터 갱신 주기	-	버전	-
주요 키워드	펀드, 공모펀드, 기준가, 자금현황,포트폴리오
벨류체인 키워드	하부구조
소개	■ 상품 설명 및 특징 - 국내 공모펀드 펀드명, 설정일, 설정액, 기준가격, 운용사 순자산 등 ■ 기간 및 범위 - ■ 활용 예제 - 국내 공모펀드 분석에 필요한 펀드 기준가 및 자금현황 정보를 제공합니다. ■ 데이터갱신주기 - 1일

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기준일자	협회펀드코드	운용사코드	운용사펀드코드	펀드명	설정일자	협회분류코드	계약형뮤추얼구분코드	원본설정금액	설정좌수	순자산금액	기준가격	과표기준가격	주식평가액	국내유가증권주식평가액	국내코스닥주식평가액	국내기타주식평가액	국외주식평가액	채권평가액	국채평가액	지방채평가액	특수채평가액	금융채평가액	통안채평가액	회사채평가액	국외채권평가액	선물매수평가액	선물매수주식평가액	선물매수금리평가액	선물매수기타평가액	선물매수국외평가액	선물매도평가액	선물매도주식평가액	선물매도금리평가액	선물매도기타평가액	선물매도국외평가액	옵션매수평가액	국내콜옵션매수평가액	국외콜옵션매수평가액	국내풋옵션매수평가액	국외풋옵션매수평가액	옵션매도평가액	국내콜옵션매도평가액	국외콜옵션매도평가액	국내풋옵션매도평가액	국외풋옵션매도평가액	스왑매수평가액	스왑매도평가액	선물환매수평가액	선물환매도평가액	투신증권평가액	국내수익증권평가액	국내뮤추얼펀드평가액	국내etf평가액	국외etf평가액	유동자산평가액	보통예금평가액	정기예금평가액	콜금리평가액	증권금융회사어음금액	기업어음평가액	기타어음평가액	rp평가액	cd평가액	위탁증거금평가액	국외유동자산평가액	자산총계	부채총계	미지급금	미지급보수금액	미지급해지금액	단독여부	상장여부	펀드매니저명	작업일시	협회신분류코드	해외주식투자펀드과표기준가격
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20100210	KR5219894700	210	004461	캐피탈사모부동산12(종류_A)	20081121	742480AAA5774	C	1000	1000	1014	1000	1000																																																											N	N		2010-02-10
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20100616	KR5226276529	226	35213	아이트리오사모부동산투자신탁213	20100513	742430AA20174	C	9500000000	9500000000	9541895000	1000	1000																																																											N	N	채권운용팀	2010-06-16
20100930	KR5226264459	226	33008	아이스프레드사모증권투자신탁 8(채권)	20100330	142196AA40121	C	5000000000	5000000000	5111700000	1000	1000																																																											N	N	팀운용	2010-09-30
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20170727	K55216BN0333	216	28212	동부지수연계증권투자신탁HEN-2[ELS-파생형]	20170327		C	608630963	608630963	622404282	1000	1000																																																											N	N		2017-07-28	12211Z329470153ZZZZ1
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20180807	K55226C34773	226	59938	HDC하이브리드콜러블리자드사모증권투자신탁WMS-4(USD)(DLS-파생형)	20180202		C	1336572161	1336572161	1429597583	1000	1000																																																											N	N		2018-08-08	12241Z329470153ZZZZ1
20140228	KR5102AO6982	102	33977	하나UBS사모증권투자신탁 67[어음]	20140128	142430AA00121	C	10000000000	10000000000	10025600000	1000	1000																																																											N	N		2014-02-28
20100120	KR5313189981	313	A22499	와이즈사모증권투자신탁26[채권]	20091228	142196AA00121	C	20000000000	20000000000	20035800000	1000	1000																																																											N	N	채권운용팀	2010-01-20
20110118	KR5213958113	213	005038	한화VIO증권투자신탁 1(주식-파생형)C/Cf2	20090805	6321309635771	C	48731678078	48731678078	53305146066	1000	1000																																																											N	N		2011-01-18
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20160714	KR5226AZ2740	226	55008	HDC클래식낙아웃콜사모증권투자신탁 8(채권)	20150114		C	1196933352	1196933352	1227562876	1000	1000																																																											Y	N		2016-07-15	11141Z327460131ZZZZ4
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20160913	K55210BB9250	210	2P1023	신한BNPP2Star사모증권투자신탁 455[ELS-파생형]	20160316		C	957341276	957341276	1005036018	1000	1000																																																											N	N		2016-09-19	12251Z329470253ZZZZ1
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20140820	KR5306A26605	306	13126	KTB글로벌CTA사모증권투자신탁 6[주식혼합-재간접형]	20110408		C	50000000	50000000	46748500	1000	1000																																																											Y	N		2014-08-20	16151Z323210221ZZZZA
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