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데이터셋명 | 협회기준가 | 데이터 유형 | csv/zip |
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데이터 분야 | 펀드 | 구축 데이터량 | 51.00 KB |
구축기관 | 에프앤가이드 | 데이터 갱신 일자 | 2023-09-29 |
데이터 개방 일자 | 2020-12-01 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
주요 키워드 | 펀드, 공모펀드, 기준가, 자금현황,포트폴리오 | ||
벨류체인 키워드 | 하부구조 | ||
소개 | ■ 상품 설명 및 특징 - 국내 공모펀드 펀드명, 설정일, 설정액, 기준가격, 운용사 순자산 등 ■ 기간 및 범위 - ■ 활용 예제 - 국내 공모펀드 분석에 필요한 펀드 기준가 및 자금현황 정보를 제공합니다. ■ 데이터갱신주기 - 1일 |
기준일자 | 협회펀드코드 | 운용사코드 | 운용사펀드코드 | 펀드명 | 설정일자 | 협회분류코드 | 계약형뮤추얼구분코드 | 원본설정금액 | 설정좌수 | 순자산금액 | 기준가격 | 과표기준가격 | 주식평가액 | 국내유가증권주식평가액 | 국내코스닥주식평가액 | 국내기타주식평가액 | 국외주식평가액 | 채권평가액 | 국채평가액 | 지방채평가액 | 특수채평가액 | 금융채평가액 | 통안채평가액 | 회사채평가액 | 국외채권평가액 | 선물매수평가액 | 선물매수주식평가액 | 선물매수금리평가액 | 선물매수기타평가액 | 선물매수국외평가액 | 선물매도평가액 | 선물매도주식평가액 | 선물매도금리평가액 | 선물매도기타평가액 | 선물매도국외평가액 | 옵션매수평가액 | 국내콜옵션매수평가액 | 국외콜옵션매수평가액 | 국내풋옵션매수평가액 | 국외풋옵션매수평가액 | 옵션매도평가액 | 국내콜옵션매도평가액 | 국외콜옵션매도평가액 | 국내풋옵션매도평가액 | 국외풋옵션매도평가액 | 스왑매수평가액 | 스왑매도평가액 | 선물환매수평가액 | 선물환매도평가액 | 투신증권평가액 | 국내수익증권평가액 | 국내뮤추얼펀드평가액 | 국내etf평가액 | 국외etf평가액 | 유동자산평가액 | 보통예금평가액 | 정기예금평가액 | 콜금리평가액 | 증권금융회사어음금액 | 기업어음평가액 | 기타어음평가액 | rp평가액 | cd평가액 | 위탁증거금평가액 | 국외유동자산평가액 | 자산총계 | 부채총계 | 미지급금 | 미지급보수금액 | 미지급해지금액 | 단독여부 | 상장여부 | 펀드매니저명 | 작업일시 | 협회신분류코드 | 해외주식투자펀드과표기준가격 |
20141117 | KR5365AI7907 | 365 | 6165 | 메리츠한중지수연계사모증권투자신탁592[ELS-파생형] | 20130520 | C | 1305350205 | 1305350205 | 1450139650 | 1000 | 1000 | N | N | 박은노 | 2014-11-17 | 12241Z329470153ZZ201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20100601 | KR5233696016 | 233 | 20441 | 칸서스ELS사모파생41 | 20070530 | 642400AA94772 | C | 5000000000 | 5000000000 | 2775600000 | 1000 | 1000 | N | N | 채권 | 2010-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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